多銀行資金管理
多銀行資金管理是針對大中型企業(yè)、集團企業(yè)和機關事業(yè)單位提供的跨銀行資金管理系統(tǒng)。該系統(tǒng)從企業(yè)業(yè)務需求出發(fā)，借鑒各行業(yè)先進的資金管理模式，為企事業(yè)單位的資金集中收付管理、風險控制以及管理決策等提供整體解決方案。
功能與特點：
多銀行資金管理系統(tǒng)功能模塊包含：銀行賬戶管理、收付款結算管理、資金池管理、資金預算管理、融資管理、票據(jù)管理、資金監(jiān)控管理、統(tǒng)計報表等多個功能模塊。
1．銀行賬戶管理
企業(yè)可通過多銀行資金管理系統(tǒng)的銀行賬戶管理模塊，管理集團及成員單位的全部銀行賬戶，可隨時查詢和掌握各成員單位的賬戶資金變動和交易狀況，獲取所需信息。
2．收付款結算管理
多銀行資金管理系統(tǒng)提供全方位、高效便捷的支付結算與管理功能。系統(tǒng)支持直聯(lián)支付結算方式，支持多家銀行批量代發(fā)、代扣功能。
3．資金池管理
企業(yè)可通過多銀行資金管理系統(tǒng)資金池管理模塊，建立全集團的資金池，支持集團成員單位資金實時上劃下?lián)?，同時支持按資金歸集計劃進行自動歸集。
4．資金預算管理
多銀行資金管理系統(tǒng)幫助集團在內部建立全面的資金預算管理體系。企業(yè)可通過資金預算管理模塊定義、錄入本企業(yè)資金計劃或匯總資金計劃，同時支持對資金計劃的查詢、維護和調整。
5．融資管理
通過銀行融資管理模塊，對集團內各成員單位發(fā)生在各行的信貸融資業(yè)務進行統(tǒng)一的信息化管理。各成員單位按照相應的分類進行登記后，系統(tǒng)自動進行到期提醒和額度管理，能夠準確統(tǒng)計出相應業(yè)務品種的額度占用情況。
6．資金監(jiān)控管理
多銀行資金管理系統(tǒng)支持對集團整體資金進行監(jiān)控管理，可建立收付款、資金水位監(jiān)控和預警功能，滿足集團對資金監(jiān)控需求。
7．統(tǒng)計報表
多銀行資金管理系統(tǒng)為企業(yè)提供強大的報表管理功能，制定專門的資金統(tǒng)計、分析、預測報表，為企業(yè)現(xiàn)金管理提供決策支持。
適用客戶：
具有以下特點的企事業(yè)客戶：集團成員單位較多，財務管理體系復雜，與多家銀行建立業(yè)務往來，具有跨地區(qū)跨銀行的現(xiàn)金集中管理需求。
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